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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.120700001.26110000
2024-04-29 1.121400001.26180000
2024-04-26 1.120300001.26070000
2024-04-25 1.119200001.25960000
2024-04-24 1.119100001.25950000
2024-04-23 1.118800001.25920000
2024-04-22 1.120400001.26080000
2024-04-19 1.121100001.26150000
2024-04-18 1.121200001.26160000
2024-04-17 1.119900001.26030000
2024-04-16 1.114100001.25450000
2024-04-15 1.119800001.26020000
2024-04-12 1.119000001.25940000
2024-04-11 1.119400001.25980000
2024-04-10 1.117900001.25830000
2024-04-09 1.119400001.25980000
2024-04-08 1.117300001.25770000
2024-04-03 1.119300001.25970000
2024-04-02 1.118300001.25870000
2024-04-01 1.117700001.25810000
2024-03-31 1.113800001.25420000
2024-03-29 1.113700001.25410000
2024-03-28 1.111400001.25180000
2024-03-27 1.109100001.24950000
2024-03-26 1.112400001.25280000
2024-03-25 1.112700001.25310000
2024-03-22 1.115500001.25590000
2024-03-21 1.118000001.25840000
2024-03-20 1.118000001.25840000
2024-03-19 1.117400001.25780000
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