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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-02
1.11830000
1.25870000
2024-04-01
1.11770000
1.25810000
2024-03-31
1.11380000
1.25420000
2024-03-29
1.11370000
1.25410000
2024-03-28
1.11140000
1.25180000
2024-03-27
1.10910000
1.24950000
2024-03-26
1.11240000
1.25280000
2024-03-25
1.11270000
1.25310000
2024-03-22
1.11550000
1.25590000
2024-03-21
1.11800000
1.25840000
2024-03-20
1.11800000
1.25840000
2024-03-19
1.11740000
1.25780000
2024-03-18
1.11850000
1.25890000
2024-03-15
1.11550000
1.25590000
2024-03-14
1.11360000
1.25400000
2024-03-13
1.11460000
1.25500000
2024-03-12
1.11450000
1.25490000
2024-03-11
1.11450000
1.25490000
2024-03-08
1.11220000
1.25260000
2024-03-07
1.11100000
1.25140000
2024-03-06
1.11260000
1.25300000
2024-03-05
1.11200000
1.25240000
2024-03-04
1.11270000
1.25310000
2024-03-01
1.11250000
1.25290000
2024-02-29
1.11240000
1.25280000
2024-02-28
1.10700000
1.24740000
2024-02-27
1.11180000
1.25220000
2024-02-26
1.10840000
1.24880000
2024-02-23
1.10760000
1.24800000
2024-02-22
1.10590000
1.24630000
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