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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
2.10440000
2.47540000
2024-04-29
2.09210000
2.46310000
2024-04-26
2.09000000
2.46100000
2024-04-25
2.10430000
2.47530000
2024-04-24
2.08450000
2.45550000
2024-04-23
2.09660000
2.46760000
2024-04-22
2.14940000
2.52040000
2024-04-19
2.24670000
2.61770000
2024-04-18
2.24880000
2.61980000
2024-04-17
2.24900000
2.62000000
2024-04-16
2.22470000
2.59570000
2024-04-15
2.23420000
2.60520000
2024-04-12
2.19200000
2.56300000
2024-04-11
2.20280000
2.57380000
2024-04-10
2.17360000
2.54460000
2024-04-09
2.14660000
2.51760000
2024-04-08
2.14110000
2.51210000
2024-04-03
2.15010000
2.52110000
2024-04-02
2.10060000
2.47160000
2024-04-01
2.08730000
2.45830000
2024-03-31
2.10790000
2.47890000
2024-03-29
2.10800000
2.47900000
2024-03-28
2.07130000
2.44230000
2024-03-27
2.06370000
2.43470000
2024-03-26
2.07500000
2.44600000
2024-03-25
2.11830000
2.48930000
2024-03-22
2.13340000
2.50440000
2024-03-21
2.12810000
2.49910000
2024-03-20
2.13340000
2.50440000
2024-03-19
2.12740000
2.49840000
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