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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
2.10790000
2.47890000
2024-03-29
2.10800000
2.47900000
2024-03-28
2.07130000
2.44230000
2024-03-27
2.06370000
2.43470000
2024-03-26
2.07500000
2.44600000
2024-03-25
2.11830000
2.48930000
2024-03-22
2.13340000
2.50440000
2024-03-21
2.12810000
2.49910000
2024-03-20
2.13340000
2.50440000
2024-03-19
2.12740000
2.49840000
2024-03-18
2.10680000
2.47780000
2024-03-15
2.13300000
2.50400000
2024-03-14
2.15790000
2.52890000
2024-03-13
2.14660000
2.51760000
2024-03-12
2.15570000
2.52670000
2024-03-11
2.22400000
2.59500000
2024-03-08
2.28540000
2.65640000
2024-03-07
2.30130000
2.67230000
2024-03-06
2.28690000
2.65790000
2024-03-05
2.27130000
2.64230000
2024-03-04
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2.64920000
2024-03-01
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2.60740000
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