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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.389800001.42980000
2024-04-29 1.385000001.42500000
2024-04-26 1.374500001.41450000
2024-04-25 1.372200001.41220000
2024-04-24 1.370200001.41020000
2024-04-23 1.374400001.41440000
2024-04-22 1.382300001.42230000
2024-04-19 1.379200001.41920000
2024-04-18 1.384000001.42400000
2024-04-17 1.380400001.42040000
2024-04-16 1.368400001.40840000
2024-04-15 1.377000001.41700000
2024-04-12 1.369500001.40950000
2024-04-11 1.368200001.40820000
2024-04-10 1.368400001.40840000
2024-04-09 1.373900001.41390000
2024-04-08 1.364700001.40470000
2024-04-03 1.368700001.40870000
2024-04-02 1.368600001.40860000
2024-04-01 1.371500001.41150000
2024-03-31 1.365400001.40540000
2024-03-29 1.365500001.40550000
2024-03-28 1.363900001.40390000
2024-03-27 1.358700001.39870000
2024-03-26 1.367800001.40780000
2024-03-25 1.370300001.41030000
2024-03-22 1.379200001.41920000
2024-03-21 1.381100001.42110000
2024-03-20 1.378400001.41840000
2024-03-19 1.375200001.41520000
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