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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.36540000
1.40540000
2024-03-29
1.36550000
1.40550000
2024-03-28
1.36390000
1.40390000
2024-03-27
1.35870000
1.39870000
2024-03-26
1.36780000
1.40780000
2024-03-25
1.37030000
1.41030000
2024-03-22
1.37920000
1.41920000
2024-03-21
1.38110000
1.42110000
2024-03-20
1.37840000
1.41840000
2024-03-19
1.37520000
1.41520000
2024-03-18
1.37560000
1.41560000
2024-03-15
1.37150000
1.41150000
2024-03-14
1.37040000
1.41040000
2024-03-13
1.37360000
1.41360000
2024-03-12
1.37440000
1.41440000
2024-03-11
1.37310000
1.41310000
2024-03-08
1.36880000
1.40880000
2024-03-07
1.36530000
1.40530000
2024-03-06
1.37150000
1.41150000
2024-03-05
1.36640000
1.40640000
2024-03-04
1.37010000
1.41010000
2024-03-01
1.37290000
1.41290000
2024-02-29
1.36720000
1.40720000
2024-02-28
1.35370000
1.39370000
2024-02-27
1.36660000
1.40660000
2024-02-26
1.35430000
1.39430000
2024-02-23
1.35520000
1.39520000
2024-02-22
1.35260000
1.39260000
2024-02-21
1.34840000
1.38840000
2024-02-20
1.34200000
1.38200000
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