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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.180300001.18030000
2024-04-29 1.187000001.18700000
2024-04-26 1.168400001.16840000
2024-04-25 1.148100001.14810000
2024-04-24 1.146700001.14670000
2024-04-23 1.134600001.13460000
2024-04-22 1.147700001.14770000
2024-04-19 1.156000001.15600000
2024-04-18 1.161600001.16160000
2024-04-17 1.159100001.15910000
2024-04-16 1.131800001.13180000
2024-04-15 1.161200001.16120000
2024-04-12 1.149100001.14910000
2024-04-11 1.153600001.15360000
2024-04-10 1.148700001.14870000
2024-04-09 1.161600001.16160000
2024-04-08 1.153600001.15360000
2024-04-03 1.169900001.16990000
2024-04-02 1.172000001.17200000
2024-04-01 1.174400001.17440000
2024-03-31 1.150300001.15030000
2024-03-29 1.151300001.15130000
2024-03-28 1.137600001.13760000
2024-03-27 1.124500001.12450000
2024-03-26 1.149200001.14920000
2024-03-25 1.150900001.15090000
2024-03-22 1.168100001.16810000
2024-03-21 1.184100001.18410000
2024-03-20 1.189700001.18970000
2024-03-19 1.186500001.18650000
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