招商銀行 -- 開放式基金資料

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-01-16	1.06610000	1.06610000
2020-01-15	1.06660000	1.06660000
2020-01-14	1.06940000	1.06940000
2020-01-13	1.07170000	1.07170000
2020-01-10	1.05720000	1.05720000
2020-01-09	1.05850000	1.05850000
2020-01-08	1.04590000	1.04590000
2020-01-07	1.05820000	1.05820000
2020-01-06	1.04850000	1.04850000
2020-01-03	1.04200000	1.04200000
2020-01-02	1.03930000	1.03930000
2019-12-31	1.02370000	1.02370000
2019-12-30	1.01800000	1.01800000
2019-12-27	1.00600000	1.00600000
2019-12-26	1.01170000	1.01170000
2019-12-25	1.00620000	1.00620000
2019-12-24	1.00460000	1.00460000
2019-12-23	0.99570000	0.99570000
2019-12-20	1.01580000	1.01580000
2019-12-19	1.02620000	1.02620000
2019-12-18	1.02490000	1.02490000
2019-12-13	1.00260000	1.00260000
2019-12-11	1.00000000	1.00000000

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