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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-01-31 1.143600001.18360000
2024-01-30 1.143600001.18360000
2024-01-29 1.143700001.18370000
2024-01-26 1.143700001.18370000
2024-01-25 1.143700001.18370000
2024-01-24 1.143900001.18390000
2024-01-23 1.144200001.18420000
2024-01-22 1.141800001.18180000
2024-01-19 1.143800001.18380000
2024-01-18 1.144800001.18480000
2024-01-17 1.143500001.18350000
2024-01-16 1.144000001.18400000
2024-01-15 1.144700001.18470000
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2024-01-11 1.144900001.18490000
2024-01-10 1.143300001.18330000
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2024-01-04 1.145000001.18500000
2024-01-03 1.145700001.18570000
2024-01-02 1.146900001.18690000
2023-12-31 1.147300001.18730000
2023-12-29 1.147300001.18730000
2023-12-28 1.145400001.18540000
2023-12-27 1.144200001.18420000
2023-12-26 1.143100001.18310000
2023-12-25 1.144200001.18420000
2023-12-22 1.144400001.18440000
2023-12-21 1.155900001.19590000
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