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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-12-20 1.148700001.18870000
2023-12-19 1.157100001.19710000
2023-12-18 1.153400001.19340000
2023-12-15 1.153700001.19370000
2023-12-14 1.155000001.19500000
2023-12-13 1.160000001.20000000
2023-12-12 1.159700001.19970000
2023-12-11 1.162400001.20240000
2023-12-08 1.153300001.19330000
2023-12-07 1.143600001.18360000
2023-12-06 1.139900001.17990000
2023-12-05 1.137500001.17750000
2023-12-04 1.147900001.18790000
2023-12-01 1.146600001.18660000
2023-11-30 1.134900001.17490000
2023-11-29 1.133500001.17350000
2023-11-28 1.136900001.17690000
2023-11-27 1.132200001.17220000
2023-11-24 1.133700001.17370000
2023-11-23 1.141300001.18130000
2023-11-22 1.136700001.17670000
2023-11-21 1.146000001.18600000
2023-11-20 1.148400001.18840000
2023-11-17 1.143900001.18390000
2023-11-16 1.140600001.18060000
2023-11-15 1.143400001.18340000
2023-11-14 1.146700001.18670000
2023-11-13 1.145300001.18530000
2023-11-10 1.141300001.18130000
2023-11-09 1.143900001.18390000
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