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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.85410000
1.85410000
2024-03-15
1.83080000
1.83080000
2024-03-14
1.81900000
1.81900000
2024-03-13
1.82140000
1.82140000
2024-03-12
1.81890000
1.81890000
2024-03-11
1.84180000
1.84180000
2024-03-08
1.83420000
1.83420000
2024-03-07
1.80850000
1.80850000
2024-03-06
1.82340000
1.82340000
2024-03-05
1.81020000
1.81020000
2024-03-04
1.81350000
1.81350000
2024-03-01
1.79790000
1.79790000
2024-02-29
1.78150000
1.78150000
2024-02-28
1.72150000
1.72150000
2024-02-27
1.77960000
1.77960000
2024-02-26
1.75240000
1.75240000
2024-02-23
1.72540000
1.72540000
2024-02-22
1.71770000
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2024-02-21
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2024-02-08
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1.55000000
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2024-02-01
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