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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-02-24 1.256100001.25610000
2020-02-21 1.210000001.21000000
2020-02-20 1.190300001.19030000
2020-02-19 1.172900001.17290000
2020-02-18 1.176800001.17680000
2020-02-17 1.156800001.15680000
2020-02-14 1.113300001.11330000
2020-02-13 1.113400001.11340000
2020-02-12 1.115600001.11560000
2020-02-11 1.093200001.09320000
2020-02-10 1.081300001.08130000
2020-02-07 1.071500001.07150000
2020-02-06 1.051800001.05180000
2020-02-05 1.026100001.02610000
2020-02-04 1.014900001.01490000
2020-02-03 0.973400000.97340000
2020-01-23 1.035200001.03520000
2020-01-22 1.061600001.06160000
2020-01-21 1.039800001.03980000
2020-01-20 1.051100001.05110000
2020-01-17 1.034600001.03460000
2020-01-16 1.026100001.02610000
2020-01-15 1.022900001.02290000
2020-01-10 1.016200001.01620000
2020-01-03 1.012400001.01240000
2019-12-31 1.007900001.00790000
2019-12-27 1.007000001.00700000
2019-12-20 1.003500001.00350000
2019-12-13 1.001300001.00130000
2019-12-10 1.000000001.00000000
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