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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.703300001.70330000
2024-02-08 1.682400001.68240000
2024-02-07 1.656400001.65640000
2024-02-06 1.616000001.61600000
2024-02-05 1.547000001.54700000
2024-02-02 1.550000001.55000000
2024-02-01 1.568200001.56820000
2024-01-31 1.558200001.55820000
2024-01-30 1.581400001.58140000
2024-01-29 1.609200001.60920000
2024-01-26 1.637200001.63720000
2024-01-25 1.663400001.66340000
2024-01-24 1.623100001.62310000
2024-01-23 1.612700001.61270000
2024-01-22 1.603700001.60370000
2024-01-19 1.658100001.65810000
2024-01-18 1.677800001.67780000
2024-01-17 1.673400001.67340000
2024-01-16 1.722100001.72210000
2024-01-15 1.726900001.72690000
2024-01-12 1.732300001.73230000
2024-01-11 1.753600001.75360000
2024-01-10 1.733500001.73350000
2024-01-09 1.744900001.74490000
2024-01-08 1.742700001.74270000
2024-01-05 1.773600001.77360000
2024-01-04 1.801700001.80170000
2024-01-03 1.818600001.81860000
2024-01-02 1.846000001.84600000
2023-12-31 1.858300001.85830000
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