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民生加銀鑫享債券D 007955
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.799300000.79930000
2024-04-29 0.797500000.79750000
2024-04-26 0.796500000.79650000
2024-04-25 0.789100000.78910000
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2024-04-23 0.784400000.78440000
2024-04-22 0.786000000.78600000
2024-04-19 0.792400000.79240000
2024-04-18 0.794700000.79470000
2024-04-17 0.791500000.79150000
2024-04-16 0.784800000.78480000
2024-04-15 0.791100000.79110000
2024-04-12 0.792900000.79290000
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2024-04-10 0.784900000.78490000
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2024-04-03 0.785600000.78560000
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2024-03-29 0.779100000.77910000
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2024-03-22 0.782700000.78270000
2024-03-21 0.784100000.78410000
2024-03-20 0.783800000.78380000
2024-03-19 0.781700000.78170000
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