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民生加銀鑫享債券D 007955
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-12-05 1.003300001.00330000
2019-12-04 1.003400001.00340000
2019-12-03 1.003400001.00340000
2019-12-02 1.003500001.00350000
2019-11-29 1.003200001.00320000
2019-11-28 1.002900001.00290000
2019-11-27 1.002700001.00270000
2019-11-26 1.002600001.00260000
2019-11-25 1.002600001.00260000
2019-11-22 1.002300001.00230000
2019-11-21 1.002200001.00220000
2019-11-20 1.001800001.00180000
2019-11-19 1.001700001.00170000
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2019-10-31 0.999800000.99980000
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