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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-12-02 1.147200001.14720000
2022-12-01 1.145900001.14590000
2022-11-30 1.166800001.16680000
2022-11-29 1.155700001.15570000
2022-11-28 1.124900001.12490000
2022-11-25 1.097500001.09750000
2022-11-24 1.088900001.08890000
2022-11-23 1.095700001.09570000
2022-11-22 1.093000001.09300000
2022-11-21 1.096000001.09600000
2022-11-18 1.111200001.11120000
2022-11-17 1.123400001.12340000
2022-11-16 1.120800001.12080000
2022-11-15 1.122700001.12270000
2022-11-14 1.111100001.11110000
2022-11-11 1.143100001.14310000
2022-11-10 1.147600001.14760000
2022-11-09 1.138500001.13850000
2022-11-08 1.141400001.14140000
2022-11-07 1.153200001.15320000
2022-11-04 1.163900001.16390000
2022-11-03 1.137200001.13720000
2022-11-02 1.141300001.14130000
2022-11-01 1.131800001.13180000
2022-10-31 1.086000001.08600000
2022-10-28 1.112900001.11290000
2022-10-27 1.127700001.12770000
2022-10-26 1.137400001.13740000
2022-10-25 1.126000001.12600000
2022-10-24 1.105200001.10520000
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