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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-10-21 1.120000001.12000000
2022-10-20 1.117300001.11730000
2022-10-19 1.115400001.11540000
2022-10-18 1.122500001.12250000
2022-10-17 1.123500001.12350000
2022-10-14 1.114900001.11490000
2022-10-13 1.111400001.11140000
2022-10-12 1.104800001.10480000
2022-10-11 1.104500001.10450000
2022-10-10 1.109600001.10960000
2022-09-30 1.119100001.11910000
2022-09-29 1.129900001.12990000
2022-09-28 1.146600001.14660000
2022-09-27 1.158100001.15810000
2022-09-26 1.126800001.12680000
2022-09-23 1.118300001.11830000
2022-09-22 1.125800001.12580000
2022-09-21 1.137300001.13730000
2022-09-20 1.142800001.14280000
2022-09-19 1.140200001.14020000
2022-09-16 1.127700001.12770000
2022-09-15 1.143400001.14340000
2022-09-14 1.144900001.14490000
2022-09-13 1.152900001.15290000
2022-09-09 1.146700001.14670000
2022-09-08 1.137600001.13760000
2022-09-07 1.122100001.12210000
2022-09-06 1.119100001.11910000
2022-09-05 1.102900001.10290000
2022-09-02 1.108000001.10800000
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