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基金凈值

天治穩健雙鑫債券 007929

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-03-03	0.99690000	0.99690000
2020-03-02	0.99590000	0.99590000
2020-02-28	0.98880000	0.98880000
2020-02-27	0.99450000	0.99450000
2020-02-26	0.99310000	0.99310000
2020-02-25	0.99260000	0.99260000
2020-02-24	0.99500000	0.99500000
2020-02-21	0.99880000	0.99880000
2020-02-20	0.99980000	0.99980000
2020-02-19	0.99630000	0.99630000
2020-02-18	0.99610000	0.99610000
2020-02-17	0.99870000	0.99870000
2020-02-14	0.99580000	0.99580000
2020-02-13	0.99330000	0.99330000
2020-02-12	0.99420000	0.99420000
2020-02-11	0.99360000	0.99360000
2020-02-10	0.98900000	0.98900000
2020-02-07	0.98740000	0.98740000
2020-02-06	0.98980000	0.98980000
2020-02-05	0.98630000	0.98630000
2020-02-04	0.98550000	0.98550000
2020-02-03	0.97510000	0.97510000
2020-01-23	0.99400000	0.99400000
2020-01-22	1.00240000	1.00240000
2020-01-21	1.00060000	1.00060000
2020-01-20	1.00440000	1.00440000
2020-01-17	1.00240000	1.00240000
2020-01-16	1.00200000	1.00200000
2020-01-15	1.00330000	1.00330000
2020-01-14	1.00640000	1.00640000

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