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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-10-10 1.015000001.01500000
2019-10-09 0.993100000.99310000
2019-10-08 0.990800000.99080000
2019-09-30 1.002100001.00210000
2019-09-27 1.021300001.02130000
2019-09-26 1.010000001.01000000
2019-09-25 1.036700001.03670000
2019-09-24 1.059900001.05990000
2019-09-23 1.050600001.05060000
2019-09-20 1.052300001.05230000
2019-09-19 1.044100001.04410000
2019-09-18 1.029200001.02920000
2019-09-17 1.027500001.02750000
2019-09-16 1.042500001.04250000
2019-09-12 1.036200001.03620000
2019-09-11 1.033100001.03310000
2019-09-10 1.042300001.04230000
2019-09-09 1.051600001.05160000
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2019-09-05 1.026000001.02600000
2019-09-04 1.015900001.01590000
2019-09-03 1.010700001.01070000
2019-09-02 1.002600001.00260000
2019-08-30 1.000000001.00000000
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