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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 0.977800000.97780000
2024-05-16 0.973700000.97370000
2024-05-15 0.968800000.96880000
2024-05-14 0.979500000.97950000
2024-05-13 0.980900000.98090000
2024-05-10 0.983100000.98310000
2024-05-09 0.993600000.99360000
2024-05-08 0.984500000.98450000
2024-05-07 1.001000001.00100000
2024-05-06 1.010000001.01000000
2024-04-30 0.995100000.99510000
2024-04-29 1.004500001.00450000
2024-04-26 0.980900000.98090000
2024-04-25 0.955800000.95580000
2024-04-24 0.959700000.95970000
2024-04-23 0.947500000.94750000
2024-04-22 0.947000000.94700000
2024-04-19 0.950900000.95090000
2024-04-18 0.968900000.96890000
2024-04-17 0.978800000.97880000
2024-04-16 0.955100000.95510000
2024-04-15 0.974200000.97420000
2024-04-12 0.958200000.95820000
2024-04-11 0.957600000.95760000
2024-04-10 0.959800000.95980000
2024-04-09 0.977900000.97790000
2024-04-08 0.972700000.97270000
2024-04-03 0.981200000.98120000
2024-04-02 0.993000000.99300000
2024-04-01 1.009900001.00990000
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