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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-12-05 1.065000001.06500000
2019-12-04 1.045400001.04540000
2019-12-03 1.042500001.04250000
2019-12-02 1.035900001.03590000
2019-11-29 1.039200001.03920000
2019-11-28 1.044500001.04450000
2019-11-27 1.047300001.04730000
2019-11-26 1.041600001.04160000
2019-11-25 1.030800001.03080000
2019-11-22 1.048500001.04850000
2019-11-21 1.078100001.07810000
2019-11-20 1.083700001.08370000
2019-11-19 1.090200001.09020000
2019-11-18 1.068600001.06860000
2019-11-15 1.066800001.06680000
2019-11-14 1.075500001.07550000
2019-11-13 1.061800001.06180000
2019-11-12 1.044900001.04490000
2019-11-11 1.045400001.04540000
2019-11-08 1.064500001.06450000
2019-11-07 1.059200001.05920000
2019-11-06 1.054100001.05410000
2019-11-05 1.062800001.06280000
2019-11-04 1.051900001.05190000
2019-11-01 1.045500001.04550000
2019-10-31 1.031100001.03110000
2019-10-30 1.041000001.04100000
2019-10-29 1.045500001.04550000
2019-10-28 1.062400001.06240000
2019-10-25 1.029100001.02910000
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