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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.45140000
1.45140000
2024-04-29
1.45490000
1.45490000
2024-04-26
1.44730000
1.44730000
2024-04-25
1.44140000
1.44140000
2024-04-24
1.44010000
1.44010000
2024-04-23
1.43690000
1.43690000
2024-04-22
1.44000000
1.44000000
2024-04-19
1.44050000
1.44050000
2024-04-18
1.44220000
1.44220000
2024-04-17
1.44220000
1.44220000
2024-04-16
1.43540000
1.43540000
2024-04-15
1.44220000
1.44220000
2024-04-12
1.43740000
1.43740000
2024-04-11
1.43830000
1.43830000
2024-04-10
1.43750000
1.43750000
2024-04-09
1.44260000
1.44260000
2024-04-08
1.43980000
1.43980000
2024-04-03
1.44490000
1.44490000
2024-04-02
1.44420000
1.44420000
2024-04-01
1.44620000
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2024-03-31
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2024-03-29
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2024-03-28
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