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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-10-24 1.215500001.21550000
2019-10-23 1.215600001.21560000
2019-10-22 1.216200001.21620000
2019-10-21 1.214200001.21420000
2019-10-18 1.215900001.21590000
2019-10-17 1.218900001.21890000
2019-10-16 1.218100001.21810000
2019-10-15 1.218100001.21810000
2019-10-14 1.220100001.22010000
2019-10-11 1.218000001.21800000
2019-10-10 1.217400001.21740000
2019-10-09 1.214900001.21490000
2019-10-08 1.213500001.21350000
2019-09-30 1.211800001.21180000
2019-09-27 1.214700001.21470000
2019-09-26 1.214000001.21400000
2019-09-25 1.216600001.21660000
2019-09-24 1.221000001.22100000
2019-09-23 1.219200001.21920000
2019-09-20 1.224100001.22410000
2019-09-19 1.224000001.22400000
2019-09-18 1.220600001.22060000
2019-09-17 1.220000001.22000000
2019-09-16 1.226100001.22610000
2019-09-12 1.228100001.22810000
2019-09-11 1.225000001.22500000
2019-09-10 1.226700001.22670000
2019-09-09 1.225600001.22560000
2019-09-06 1.221300001.22130000
2019-09-05 1.220500001.22050000
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