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國壽安保尊耀純債債券C 007838
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.12970000
1.15970000
2024-04-29
1.12470000
1.15470000
2024-04-26
1.12530000
1.15530000
2024-04-25
1.12450000
1.15450000
2024-04-24
1.12450000
1.15450000
2024-04-23
1.12400000
1.15400000
2024-04-22
1.12420000
1.15420000
2024-04-19
1.12480000
1.15480000
2024-04-18
1.12430000
1.15430000
2024-04-17
1.12350000
1.15350000
2024-04-16
1.12000000
1.15000000
2024-04-15
1.12290000
1.15290000
2024-04-12
1.12530000
1.15530000
2024-04-11
1.12410000
1.15410000
2024-04-10
1.12280000
1.15280000
2024-04-09
1.12340000
1.15340000
2024-04-08
1.12110000
1.15110000
2024-04-03
1.12170000
1.15170000
2024-04-02
1.12070000
1.15070000
2024-04-01
1.12010000
1.15010000
2024-03-31
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2024-03-29
1.11710000
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2024-03-28
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2024-03-26
1.11520000
1.14520000
2024-03-25
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2024-03-22
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2024-03-21
1.11990000
1.14990000
2024-03-20
1.12020000
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2024-03-19
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