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國壽安保尊耀純債債券C 007838
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.11720000
1.14720000
2024-03-29
1.11710000
1.14710000
2024-03-28
1.11520000
1.14520000
2024-03-27
1.11240000
1.14240000
2024-03-26
1.11520000
1.14520000
2024-03-25
1.11610000
1.14610000
2024-03-22
1.11800000
1.14800000
2024-03-21
1.11990000
1.14990000
2024-03-20
1.12020000
1.15020000
2024-03-19
1.11860000
1.14860000
2024-03-18
1.11790000
1.14790000
2024-03-15
1.11550000
1.14550000
2024-03-14
1.11340000
1.14340000
2024-03-13
1.11430000
1.14430000
2024-03-12
1.11470000
1.14470000
2024-03-11
1.11510000
1.14510000
2024-03-08
1.11410000
1.14410000
2024-03-07
1.11260000
1.14260000
2024-03-06
1.11130000
1.14130000
2024-03-05
1.11020000
1.14020000
2024-03-04
1.11240000
1.14240000
2024-03-01
1.11270000
1.14270000
2024-02-29
1.11220000
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2024-02-28
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2024-02-27
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1.11280000
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2024-02-20
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