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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.16300000
1.16300000
2024-04-29
1.17060000
1.17060000
2024-04-26
1.15570000
1.15570000
2024-04-25
1.14440000
1.14440000
2024-04-24
1.14110000
1.14110000
2024-04-23
1.13810000
1.13810000
2024-04-22
1.14640000
1.14640000
2024-04-19
1.15090000
1.15090000
2024-04-18
1.16030000
1.16030000
2024-04-17
1.15610000
1.15610000
2024-04-16
1.13940000
1.13940000
2024-04-15
1.15360000
1.15360000
2024-04-12
1.12860000
1.12860000
2024-04-11
1.13550000
1.13550000
2024-04-10
1.13340000
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2024-04-09
1.14200000
1.14200000
2024-04-08
1.14240000
1.14240000
2024-04-03
1.14970000
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2024-04-02
1.15290000
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2024-04-01
1.15730000
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