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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-09-04 1.048300001.04830000
2019-09-03 1.040700001.04070000
2019-09-02 1.039600001.03960000
2019-08-30 1.033500001.03350000
2019-08-29 1.031800001.03180000
2019-08-28 1.036000001.03600000
2019-08-27 1.042100001.04210000
2019-08-26 1.032600001.03260000
2019-08-23 1.046600001.04660000
2019-08-22 1.035900001.03590000
2019-08-21 1.033500001.03350000
2019-08-20 1.034400001.03440000
2019-08-19 1.035500001.03550000
2019-08-16 1.012500001.01250000
2019-08-15 1.010000001.01000000
2019-08-14 1.005000001.00500000
2019-08-13 1.001500001.00150000
2019-08-12 1.010500001.01050000
2019-08-09 0.991500000.99150000
2019-08-08 1.000000001.00000000
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