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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.004700001.59290000
2024-02-08 0.985000001.57320000
2024-02-07 0.959500001.54770000
2024-02-06 0.940300001.52850000
2024-02-05 0.895400001.48360000
2024-02-02 0.913700001.50190000
2024-02-01 0.934900001.52310000
2024-01-31 0.929300001.51750000
2024-01-30 0.954100001.54230000
2024-01-29 0.967700001.55590000
2024-01-26 0.988300001.57650000
2024-01-25 1.006900001.59510000
2024-01-24 0.991000001.57920000
2024-01-23 0.989300001.57750000
2024-01-22 0.979700001.56790000
2024-01-19 1.009200001.59740000
2024-01-18 1.013800001.60200000
2024-01-17 1.003700001.59190000
2024-01-16 1.022500001.61070000
2024-01-15 1.024200001.61240000
2024-01-12 1.025800001.61400000
2024-01-11 1.032400001.62060000
2024-01-10 1.023600001.61180000
2024-01-09 1.034700001.62290000
2024-01-08 1.032600001.62080000
2024-01-05 1.054500001.64270000
2024-01-04 1.072500001.66070000
2024-01-03 1.083300001.67150000
2024-01-02 1.097400001.68560000
2023-12-31 1.108200001.69640000
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