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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.09880000
1.68700000
2024-03-15
1.07670000
1.66490000
2024-03-14
1.06520000
1.65340000
2024-03-13
1.07150000
1.65970000
2024-03-12
1.06690000
1.65510000
2024-03-11
1.06360000
1.65180000
2024-03-08
1.05710000
1.64530000
2024-03-07
1.04010000
1.62830000
2024-03-06
1.05420000
1.64240000
2024-03-05
1.06210000
1.65030000
2024-03-04
1.05730000
1.64550000
2024-03-01
1.04880000
1.63700000
2024-02-29
1.03910000
1.62730000
2024-02-28
1.01020000
1.59840000
2024-02-27
1.04230000
1.63050000
2024-02-26
1.02370000
1.61190000
2024-02-23
1.02190000
1.61010000
2024-02-22
1.01190000
1.60010000
2024-02-21
0.99990000
1.58810000
2024-02-20
0.99890000
1.58710000
2024-02-19
1.00470000
1.59290000
2024-02-08
0.98500000
1.57320000
2024-02-07
0.95950000
1.54770000
2024-02-06
0.94030000
1.52850000
2024-02-05
0.89540000
1.48360000
2024-02-02
0.91370000
1.50190000
2024-02-01
0.93490000
1.52310000
2024-01-31
0.92930000
1.51750000
2024-01-30
0.95410000
1.54230000
2024-01-29
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