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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-24
1.06360000
1.65180000
2024-04-23
1.05150000
1.63970000
2024-04-22
1.06380000
1.65200000
2024-04-19
1.07680000
1.66500000
2024-04-18
1.08420000
1.67240000
2024-04-17
1.08450000
1.67270000
2024-04-16
1.05930000
1.64750000
2024-04-15
1.07910000
1.66730000
2024-04-12
1.07150000
1.65970000
2024-04-11
1.06870000
1.65690000
2024-04-10
1.05830000
1.64650000
2024-04-09
1.06270000
1.65090000
2024-04-08
1.06190000
1.65010000
2024-04-03
1.06940000
1.65760000
2024-04-02
1.07530000
1.66350000
2024-04-01
1.08640000
1.67460000
2024-03-31
1.06850000
1.65670000
2024-03-29
1.06850000
1.65670000
2024-03-28
1.06540000
1.65360000
2024-03-27
1.04830000
1.63650000
2024-03-26
1.06960000
1.65780000
2024-03-25
1.07220000
1.66040000
2024-03-22
1.08590000
1.67410000
2024-03-21
1.09010000
1.67830000
2024-03-20
1.09090000
1.67910000
2024-03-19
1.08950000
1.67770000
2024-03-18
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1.68700000
2024-03-15
1.07670000
1.66490000
2024-03-14
1.06520000
1.65340000
2024-03-13
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