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民生加銀鵬程混合C 007749
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.14150000
1.14150000
2024-04-30
1.13330000
1.13330000
2024-04-29
1.13190000
1.13190000
2024-04-26
1.12600000
1.12600000
2024-04-25
1.11320000
1.11320000
2024-04-24
1.11340000
1.11340000
2024-04-23
1.10400000
1.10400000
2024-04-22
1.10710000
1.10710000
2024-04-19
1.11310000
1.11310000
2024-04-18
1.11850000
1.11850000
2024-04-17
1.11530000
1.11530000
2024-04-16
1.10380000
1.10380000
2024-04-15
1.11550000
1.11550000
2024-04-12
1.11630000
1.11630000
2024-04-11
1.11370000
1.11370000
2024-04-10
1.11040000
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2024-04-09
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2024-04-08
1.11190000
1.11190000
2024-04-03
1.11720000
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2024-04-02
1.11530000
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2024-04-01
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2024-03-31
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