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民生加銀鵬程混合C 007749
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-09-04 1.012200001.01220000
2019-09-03 1.011600001.01160000
2019-09-02 1.010200001.01020000
2019-08-30 1.007000001.00700000
2019-08-29 1.007400001.00740000
2019-08-28 1.007800001.00780000
2019-08-27 1.008000001.00800000
2019-08-26 1.005400001.00540000
2019-08-23 1.007400001.00740000
2019-08-22 1.005200001.00520000
2019-08-21 1.005700001.00570000
2019-08-20 1.005700001.00570000
2019-08-19 1.005900001.00590000
2019-08-16 1.001200001.00120000
2019-08-15 1.000700001.00070000
2019-08-14 0.999200000.99920000
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2019-08-12 0.999000000.99900000
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2019-08-06 0.990300000.99030000
2019-08-05 0.989600000.98960000
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2019-08-01 0.996300000.99630000
2019-07-31 0.998500000.99850000
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