• 1
當前位置：
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金凈值
 
中金衡益增強債券A 007697
購 買
電話購買
咨 詢
打 印
共467 條記錄    每頁 30 條    頁次：15 / 16   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-01-08 1.016700001.01670000
2020-01-07 1.020200001.02020000
2020-01-06 1.018600001.01860000
2020-01-03 1.018300001.01830000
2020-01-02 1.017900001.01790000
2019-12-31 1.013300001.01330000
2019-12-30 1.013200001.01320000
2019-12-27 1.009200001.00920000
2019-12-26 1.009900001.00990000
2019-12-25 1.007700001.00770000
2019-12-24 1.007200001.00720000
2019-12-23 1.005000001.00500000
2019-12-20 1.007800001.00780000
2019-12-19 1.008900001.00890000
2019-12-18 1.009100001.00910000
2019-12-17 1.009200001.00920000
2019-12-16 1.006700001.00670000
2019-12-13 1.005000001.00500000
2019-12-12 1.001400001.00140000
2019-12-11 1.001600001.00160000
2019-12-10 1.001600001.00160000
2019-12-09 1.000800001.00080000
2019-12-06 1.000900001.00090000
2019-12-05 0.999800000.99980000
2019-12-04 0.998000000.99800000
2019-12-03 0.998100000.99810000
2019-12-02 0.997200000.99720000
2019-11-29 0.997000000.99700000
2019-11-28 0.997900000.99790000
2019-11-27 0.998300000.99830000
共467 條記錄    每頁 30 條    頁次：15 / 16   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
服務熱線：95555    境外服務熱線：86-755-84391000
信用卡服務熱線：400-820-5555      企業年金專線：400-609-5555
金葵花貴賓服務專線：40088-95555鑽石貴賓服務專線：40068-95555私人銀行服務專線：40066-95555
招商銀行一網通  創建於一九九七年
© 2020  招商銀行  版權所有
粵ICP備17088997號