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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.024000001.23400000
2024-04-29 1.034600001.24460000
2024-04-26 1.001700001.21170000
2024-04-25 0.971000001.18100000
2024-04-24 0.971400001.18140000
2024-04-23 0.965000001.17500000
2024-04-22 0.963400001.17340000
2024-04-19 0.966000001.17600000
2024-04-18 0.982300001.19230000
2024-04-17 0.987500001.19750000
2024-04-16 0.968200001.17820000
2024-04-15 0.986600001.19660000
2024-04-12 0.969500001.17950000
2024-04-11 0.979500001.18950000
2024-04-10 0.983600001.19360000
2024-04-09 1.003100001.21310000
2024-04-08 0.992400001.20240000
2024-04-03 1.009700001.21970000
2024-04-02 1.020100001.23010000
2024-04-01 1.026100001.23610000
2024-03-31 0.998100001.20810000
2024-03-29 0.998100001.20810000
2024-03-28 0.992000001.20200000
2024-03-27 0.983000001.19300000
2024-03-26 1.009800001.21980000
2024-03-25 1.005600001.21560000
2024-03-22 1.024100001.23410000
2024-03-21 1.038600001.24860000
2024-03-20 1.044900001.25490000
2024-03-19 1.043600001.25360000
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