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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
0.99810000
1.20810000
2024-03-29
0.99810000
1.20810000
2024-03-28
0.99200000
1.20200000
2024-03-27
0.98300000
1.19300000
2024-03-26
1.00980000
1.21980000
2024-03-25
1.00560000
1.21560000
2024-03-22
1.02410000
1.23410000
2024-03-21
1.03860000
1.24860000
2024-03-20
1.04490000
1.25490000
2024-03-19
1.04360000
1.25360000
2024-03-18
1.05370000
1.26370000
2024-03-15
1.03180000
1.24180000
2024-03-14
1.03120000
1.24120000
2024-03-13
1.03750000
1.24750000
2024-03-12
1.04310000
1.25310000
2024-03-11
1.03500000
1.24500000
2024-03-08
0.99170000
1.20170000
2024-03-07
0.98270000
1.19270000
2024-03-06
1.00480000
1.21480000
2024-03-05
1.00530000
1.21530000
2024-03-04
1.00590000
1.21590000
2024-03-01
1.00030000
1.21030000
2024-02-29
0.99150000
1.20150000
2024-02-28
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1.17130000
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1.19450000
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2024-02-20
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