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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.05830000
1.05830000
2024-03-15
1.04810000
1.04810000
2024-03-14
1.04480000
1.04480000
2024-03-13
1.05250000
1.05250000
2024-03-12
1.06010000
1.06010000
2024-03-11
1.05890000
1.05890000
2024-03-08
1.04540000
1.04540000
2024-03-07
1.03530000
1.03530000
2024-03-06
1.04190000
1.04190000
2024-03-05
1.04430000
1.04430000
2024-03-04
1.04220000
1.04220000
2024-03-01
1.03670000
1.03670000
2024-02-29
1.03240000
1.03240000
2024-02-28
1.01050000
1.01050000
2024-02-27
1.02440000
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2024-02-26
1.00990000
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2024-02-23
1.01770000
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2024-02-22
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