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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-10-10 1.027300001.02730000
2019-10-09 1.018900001.01890000
2019-10-08 1.016500001.01650000
2019-09-30 1.011200001.01120000
2019-09-27 1.018500001.01850000
2019-09-26 1.016000001.01600000
2019-09-25 1.019300001.01930000
2019-09-24 1.025100001.02510000
2019-09-23 1.023600001.02360000
2019-09-20 1.036700001.03670000
2019-09-19 1.034300001.03430000
2019-09-18 1.031300001.03130000
2019-09-17 1.025900001.02590000
2019-09-16 1.042200001.04220000
2019-09-12 1.046300001.04630000
2019-09-11 1.037400001.03740000
2019-09-10 1.044800001.04480000
2019-09-09 1.048200001.04820000
2019-09-06 1.042500001.04250000
2019-09-05 1.036000001.03600000
2019-09-04 1.027500001.02750000
2019-09-03 1.019600001.01960000
2019-09-02 1.018700001.01870000
2019-08-30 1.008000001.00800000
2019-08-23 1.019900001.01990000
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2019-08-09 0.993700000.99370000
2019-08-02 0.999400000.99940000
2019-07-31 1.000000001.00000000
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