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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-08 0.984200000.98420000
2024-02-07 0.981200000.98120000
2024-02-06 0.963100000.96310000
2024-02-05 0.923400000.92340000
2024-02-02 0.917600000.91760000
2024-02-01 0.929600000.92960000
2024-01-31 0.926900000.92690000
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2024-01-29 0.951700000.95170000
2024-01-26 0.968700000.96870000
2024-01-25 0.974000000.97400000
2024-01-24 0.957200000.95720000
2024-01-23 0.950600000.95060000
2024-01-22 0.942700000.94270000
2024-01-19 0.962300000.96230000
2024-01-18 0.965800000.96580000
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2024-01-16 0.970500000.97050000
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2024-01-09 0.963900000.96390000
2024-01-08 0.959300000.95930000
2024-01-05 0.970900000.97090000
2024-01-04 0.977700000.97770000
2024-01-03 0.987600000.98760000
2024-01-02 0.988800000.98880000
2023-12-31 1.002800001.00280000
2023-12-29 1.002800001.00280000
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