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中歐滾利一年滾動持有債券C 007623
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-05-17 1.078600001.07860000
2022-05-16 1.078500001.07850000
2022-05-13 1.078400001.07840000
2022-05-12 1.078200001.07820000
2022-05-11 1.078200001.07820000
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2022-05-05 1.078200001.07820000
2022-04-29 1.078100001.07810000
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2022-04-08 1.077600001.07760000
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2022-04-01 1.077500001.07750000
2022-03-31 1.077300001.07730000
2022-03-30 1.077200001.07720000
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