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中歐滾利一年滾動持有債券C 007623
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-02-24
1.02470000
1.02470000
2020-02-21
1.02370000
1.02370000
2020-02-20
1.02300000
1.02300000
2020-02-19
1.02250000
1.02250000
2020-02-18
1.02240000
1.02240000
2020-02-17
1.02200000
1.02200000
2020-02-14
1.02240000
1.02240000
2020-02-13
1.02260000
1.02260000
2020-02-12
1.02220000
1.02220000
2020-02-11
1.02180000
1.02180000
2020-02-10
1.02230000
1.02230000
2020-02-07
1.02000000
1.02000000
2020-02-06
1.01850000
1.01850000
2020-02-05
1.01830000
1.01830000
2020-02-04
1.01810000
1.01810000
2020-02-03
1.01710000
1.01710000
2020-01-23
1.01040000
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2020-01-17
1.00690000
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2020-01-10
1.00630000
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2020-01-03
1.00370000
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2019-12-27
1.00390000
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