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嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接A 007605
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.326100001.34040000
2024-02-08 1.301200001.31550000
2024-02-07 1.305500001.31980000
2024-02-06 1.307700001.32200000
2024-02-05 1.287600001.30190000
2024-02-02 1.278200001.29250000
2024-02-01 1.277500001.29180000
2024-01-31 1.284200001.29850000
2024-01-30 1.284200001.29850000
2024-01-29 1.294100001.30840000
2024-01-26 1.287600001.30190000
2024-01-25 1.275700001.29000000
2024-01-24 1.255000001.26930000
2024-01-23 1.229200001.24350000
2024-01-22 1.224300001.23860000
2024-01-19 1.241900001.25620000
2024-01-18 1.245100001.25940000
2024-01-17 1.244400001.25870000
2024-01-16 1.256900001.27120000
2024-01-15 1.247100001.26140000
2024-01-12 1.243900001.25820000
2024-01-11 1.237200001.25150000
2024-01-10 1.242100001.25640000
2024-01-09 1.245200001.25950000
2024-01-08 1.242600001.25690000
2024-01-05 1.249500001.26380000
2024-01-04 1.248100001.26240000
2024-01-03 1.249100001.26340000
2024-01-02 1.242000001.25630000
2023-12-31 1.240300001.25460000
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