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嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接A 007605
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.32330000
1.36070000
2024-03-15
1.31980000
1.35720000
2024-03-14
1.31320000
1.35060000
2024-03-13
1.31300000
1.35040000
2024-03-12
1.31810000
1.35550000
2024-03-11
1.33780000
1.37520000
2024-03-08
1.34320000
1.38060000
2024-03-07
1.33980000
1.37720000
2024-03-06
1.33660000
1.37400000
2024-03-05
1.34010000
1.37750000
2024-03-04
1.32480000
1.36220000
2024-03-01
1.32060000
1.35800000
2024-02-29
1.31940000
1.35680000
2024-02-28
1.30960000
1.34700000
2024-02-27
1.31450000
1.35190000
2024-02-26
1.31070000
1.34810000
2024-02-23
1.35530000
1.36960000
2024-02-22
1.35400000
1.36830000
2024-02-21
1.34590000
1.36020000
2024-02-20
1.33890000
1.35320000
2024-02-19
1.32610000
1.34040000
2024-02-08
1.30120000
1.31550000
2024-02-07
1.30550000
1.31980000
2024-02-06
1.30770000
1.32200000
2024-02-05
1.28760000
1.30190000
2024-02-02
1.27820000
1.29250000
2024-02-01
1.27750000
1.29180000
2024-01-31
1.28420000
1.29850000
2024-01-30
1.28420000
1.29850000
2024-01-29
1.29410000
1.30840000
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