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嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接A 007605
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.385900001.42330000
2024-05-16 1.376400001.41380000
2024-05-15 1.376800001.41420000
2024-05-14 1.385100001.42250000
2024-05-13 1.388200001.42560000
2024-05-10 1.378800001.41620000
2024-05-09 1.371500001.40890000
2024-05-08 1.367300001.40470000
2024-05-07 1.367800001.40520000
2024-05-06 1.373500001.41090000
2024-04-30 1.369000001.40640000
2024-04-29 1.362600001.40000000
2024-04-26 1.364000001.40140000
2024-04-25 1.364100001.40150000
2024-04-24 1.359800001.39720000
2024-04-23 1.355400001.39280000
2024-04-22 1.368000001.40540000
2024-04-19 1.378800001.41620000
2024-04-18 1.378500001.41590000
2024-04-17 1.372700001.41010000
2024-04-16 1.353900001.39130000
2024-04-15 1.358700001.39610000
2024-04-12 1.334100001.37150000
2024-04-11 1.341600001.37900000
2024-04-10 1.340000001.37740000
2024-04-09 1.337000001.37440000
2024-04-08 1.346400001.38380000
2024-04-03 1.338300001.37570000
2024-04-02 1.337800001.37520000
2024-04-01 1.335600001.37300000
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