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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-31 1.061900001.21190000
2024-05-30 1.066000001.21600000
2024-05-29 1.071200001.22120000
2024-05-28 1.069800001.21980000
2024-05-27 1.077200001.22720000
2024-05-24 1.067600001.21760000
2024-05-23 1.078800001.22880000
2024-05-22 1.090800001.24080000
2024-05-21 1.088300001.23830000
2024-05-20 1.092200001.24220000
2024-05-17 1.088600001.23860000
2024-05-16 1.078000001.22800000
2024-05-15 1.074000001.22400000
2024-05-14 1.081900001.23190000
2024-05-13 1.083900001.23390000
2024-05-10 1.084400001.23440000
2024-05-09 1.083800001.23380000
2024-05-08 1.074200001.22420000
2024-05-07 1.082300001.23230000
2024-05-06 1.082000001.23200000
2024-04-30 1.066900001.21690000
2024-04-29 1.071700001.22170000
2024-04-26 1.060500001.21050000
2024-04-25 1.045300001.19530000
2024-04-24 1.042900001.19290000
2024-04-23 1.038600001.18860000
2024-04-22 1.045500001.19550000
2024-04-19 1.048300001.19830000
2024-04-18 1.056100001.20610000
2024-04-17 1.054900001.20490000
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