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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.07280000
1.22280000
2024-04-29
1.07760000
1.22760000
2024-04-26
1.06630000
1.21630000
2024-04-25
1.05100000
1.20100000
2024-04-24
1.04860000
1.19860000
2024-04-23
1.04430000
1.19430000
2024-04-22
1.05120000
1.20120000
2024-04-19
1.05400000
1.20400000
2024-04-18
1.06180000
1.21180000
2024-04-17
1.06060000
1.21060000
2024-04-16
1.04540000
1.19540000
2024-04-15
1.05620000
1.20620000
2024-04-12
1.03540000
1.18540000
2024-04-11
1.04340000
1.19340000
2024-04-10
1.04340000
1.19340000
2024-04-09
1.05150000
1.20150000
2024-04-08
1.05230000
1.20230000
2024-04-03
1.06110000
1.21110000
2024-04-02
1.06480000
1.21480000
2024-04-01
1.06890000
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