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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-09-03 1.021600001.02160000
2019-09-02 1.020400001.02040000
2019-08-30 1.007800001.00780000
2019-08-29 1.005600001.00560000
2019-08-28 1.008700001.00870000
2019-08-27 1.012400001.01240000
2019-08-26 0.999700000.99970000
2019-08-23 1.013300001.01330000
2019-08-22 1.006300001.00630000
2019-08-21 1.003400001.00340000
2019-08-20 1.004900001.00490000
2019-08-19 1.005700001.00570000
2019-08-16 0.985300000.98530000
2019-08-15 0.981000000.98100000
2019-08-14 0.977300000.97730000
2019-08-13 0.973100000.97310000
2019-08-12 0.981200000.98120000
2019-08-09 0.964900000.96490000
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2019-08-07 0.961900000.96190000
2019-08-06 0.965700000.96570000
2019-08-05 0.974100000.97410000
2019-08-02 0.991000000.99100000
2019-08-01 1.003700001.00370000
2019-07-31 1.011300001.01130000
2019-07-30 1.019600001.01960000
2019-07-29 1.015600001.01560000
2019-07-26 1.016700001.01670000
2019-07-25 1.014700001.01470000
2019-07-24 1.006900001.00690000
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