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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
0.99060000
1.26780000
2024-03-22
0.99320000
1.27040000
2024-03-21
1.00220000
1.27940000
2024-03-20
1.00280000
1.28000000
2024-03-19
0.99930000
1.27650000
2024-03-18
1.00470000
1.28190000
2024-03-15
0.99860000
1.27580000
2024-03-14
0.99230000
1.26950000
2024-03-13
0.99300000
1.27020000
2024-03-12
1.00110000
1.27830000
2024-03-11
1.00170000
1.27890000
2024-03-08
0.99650000
1.27370000
2024-03-07
0.99290000
1.27010000
2024-03-06
0.99340000
1.27060000
2024-03-05
0.99660000
1.27380000
2024-03-04
0.99050000
1.26770000
2024-03-01
0.99440000
1.27160000
2024-02-29
0.99170000
1.26890000
2024-02-28
0.97480000
1.25200000
2024-02-27
0.98920000
1.26640000
2024-02-26
0.98220000
1.25940000
2024-02-23
0.99090000
1.26810000
2024-02-22
0.98560000
1.26280000
2024-02-21
0.97740000
1.25460000
2024-02-20
0.96560000
1.24280000
2024-02-19
0.96250000
1.23970000
2024-02-08
0.95270000
1.22990000
2024-02-07
0.94470000
1.22190000
2024-02-06
0.93530000
1.21250000
2024-02-05
0.91160000
1.18880000
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