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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-06-05
1.05090000
1.32810000
2024-06-04
1.05680000
1.33400000
2024-06-03
1.05000000
1.32720000
2024-05-31
1.04850000
1.32570000
2024-05-30
1.05240000
1.32960000
2024-05-29
1.05800000
1.33520000
2024-05-28
1.05910000
1.33630000
2024-05-27
1.06420000
1.34140000
2024-05-24
1.04970000
1.32690000
2024-05-23
1.05680000
1.33400000
2024-05-22
1.06570000
1.34290000
2024-05-21
1.06750000
1.34470000
2024-05-20
1.06880000
1.34600000
2024-05-17
1.06820000
1.34540000
2024-05-16
1.06130000
1.33850000
2024-05-15
1.06160000
1.33880000
2024-05-14
1.06850000
1.34570000
2024-05-13
1.06840000
1.34560000
2024-05-10
1.06330000
1.34050000
2024-05-09
1.05950000
1.33670000
2024-05-08
1.05200000
1.32920000
2024-05-07
1.05750000
1.33470000
2024-05-06
1.05450000
1.33170000
2024-04-30
1.03840000
1.31560000
2024-04-29
1.04020000
1.31740000
2024-04-26
1.03280000
1.31000000
2024-04-25
1.02330000
1.30050000
2024-04-24
1.02080000
1.29800000
2024-04-23
1.01240000
1.28960000
2024-04-22
1.01960000
1.29680000
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