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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.032800001.31000000
2024-04-25 1.023300001.30050000
2024-04-24 1.020800001.29800000
2024-04-23 1.012400001.28960000
2024-04-22 1.019600001.29680000
2024-04-19 1.024500001.30170000
2024-04-18 1.026500001.30370000
2024-04-17 1.024100001.30130000
2024-04-16 1.010300001.28750000
2024-04-15 1.018200001.29540000
2024-04-12 0.998000001.27520000
2024-04-11 1.002800001.28000000
2024-04-10 0.998900001.27610000
2024-04-09 1.006300001.28350000
2024-04-08 1.009000001.28620000
2024-04-03 1.015300001.29250000
2024-04-02 1.017400001.29460000
2024-04-01 1.018400001.29560000
2024-03-31 1.001800001.27900000
2024-03-29 1.001900001.27910000
2024-03-28 0.994000001.27120000
2024-03-27 0.988300001.26550000
2024-03-26 0.995600001.27280000
2024-03-25 0.990600001.26780000
2024-03-22 0.993200001.27040000
2024-03-21 1.002200001.27940000
2024-03-20 1.002800001.28000000
2024-03-19 0.999300001.27650000
2024-03-18 1.004700001.28190000
2024-03-15 0.998600001.27580000
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