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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-07
1.01820000
1.08910000
2024-05-06
1.01640000
1.08730000
2024-04-30
1.01520000
1.08610000
2024-04-29
1.01320000
1.08410000
2024-04-26
1.01570000
1.08660000
2024-04-25
1.01720000
1.08810000
2024-04-24
1.01740000
1.08830000
2024-04-23
1.01870000
1.08960000
2024-04-22
1.01780000
1.08870000
2024-04-19
1.01720000
1.08810000
2024-04-18
1.01690000
1.08780000
2024-04-17
1.01610000
1.08700000
2024-04-16
1.01490000
1.08580000
2024-04-15
1.01500000
1.08590000
2024-04-12
1.01480000
1.08570000
2024-04-11
1.01350000
1.08440000
2024-04-10
1.01260000
1.08350000
2024-04-09
1.01270000
1.08360000
2024-04-08
1.01150000
1.08240000
2024-04-03
1.01090000
1.08180000
2024-04-02
1.00990000
1.08080000
2024-04-01
1.00930000
1.08020000
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2024-03-29
1.00910000
1.08000000
2024-03-28
1.00830000
1.07920000
2024-03-27
1.00810000
1.07900000
2024-03-26
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2024-03-25
1.00800000
1.07890000
2024-03-22
1.00850000
1.07940000
2024-03-21
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